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[투데이리포트]AP시스템, "19년 OLED 장…" BUY (I)-유안타증권
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| 유안타증권에서 26일 AP시스템(265520)에 대해 "19년 OLED 장비를 고려한다면 "라며 투자의견을 'BUY (I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 유안타증권 최영산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (I)'의견은 유안타증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 AP시스템(265520)에 대해 "동사의 3분기 실적은 일부 중화권 수주 장비의 delay로 인해 컨센서스를 하회하는 매출액 2,195억원(YoY -10.6%), 영업이익 192억원(YoY +817.7%)를 기록하였다. 중국향 장비 비중 상승과 수익성 높은 파츠 비중 지속 증가, 라미네이팅 공정이 반영 종료되면서 OPM 8.8%를 기록, 수익성 정상화의 흐름이 긍정적인 상황이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사의 주가는 17년 4월 재상장 이후, 올해 7월까지 -66.1% 수준까지 주가 조정을 거친 후, 최근 삼성의 QD투자에 대한 기대감으로 저점 대비 약 31.5% 가량 상승한 수준에 있다. (여전히 누적으로는 -55% 수준) 당사는 이러한 높은 변동성의 주가는 결국 삼성의 투자 기대감을 기반으로 한 멀티플 중심의 trading 거래가 지속되고 있기 때문으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "시장에서 동사의 중화권 수주 물량에 대해 전혀 프리미엄을 주지 않았듯, 현재로서는 중화권 수주가 내년에 진행되는 방향성보다는, 삼성의 QD 투자에 대한 가시성이 얼마나 구체화되느냐가 핵심이라고 판단된다. 그리고, 이러한 삼성 투자의 가시성이 동사의 높은 멀티플 변화를 상향 안정화시킬 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 34,667 | 38,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (I)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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