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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 - 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.76% - 증권사 목표주가 36,000원, 현재주가 대비 62% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.3%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.29% - 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 - 주요 매물구간인 25,200원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 9일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.14% 오른 22,100원을 기록하고 있는 AP시스템은 지난 1개월간 12.82% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AP시스템의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 AP시스템의 위험을 고려한 수익률은 -8.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AP시스템이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
코미코	1위	2.7%	1위	16.2%	1위	6.0
와이아이케이	2위	2.5%	4위	-7.9%	4위	-3.1
SKC 솔믹스	3위	1.7%	2위	1.1%	2위	0.6
AP시스템	4위	1.6%	5위	-12.8%	5위	-8.0
SFA반도체	5위	1.3%	3위	-0.4%	3위	-0.3
코스닥	-	1.0%	-	-3.8%	-	-3.8
반도체	-	1.1%	-	-0.4%	-	-0.3

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.76%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 0.76% 상승중이다.

코미코	35,500원 ▼50(-0.14%)	SKC 솔믹스	4,765원 ▲70(+1.49%)
SFA반도체	2,320원 ▲5(+0.22%)	와이아이케이	4,705원 ▲30(+0.64%)

증권사 목표주가 36,000원, 현재주가 대비 62% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 AP시스템의 평균 목표주가는 36,000원이다. 현재 주가는 22,100원으로 13,900원(62%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 미래에셋대우의 김철중 에널리스트가 " 바닥을 다지는 중, 1분기를 바닥으로 상저하고의 실적 흐름이 예상된다. 올해 하반기는 폴더블 스마트폰(IM 사업부)과 QD-OLED TV(VD 사업부)에 대한 삼성전자의 전략이 가시화 될 것으로 판단된다. 연말 OLED 장비주에 대한 멀티플 리레이팅도 가능하다고 판단된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 36,000원을 제시했다.

3월7일에 AP시스템 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	2,204.0억	-172.0억	-130.0억
직전분기 대비	10.2% 감소	적자반전	적자반전
전년동기 대비

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 9일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 355,745주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 50,837주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 406,582주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.3%로 적정수준 최근 한달간 AP시스템의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.1%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.29% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.29%를 보였으며 기관은 4.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.31%로 가장 높았고, 외국인이 17.87%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.81%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 25,200원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 25,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 25,200원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 30,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 25,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 25,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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