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[투데이리포트]AP시스템, "바닥을 다지는 중…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 16일 AP시스템(265520)에 대해 "바닥을 다지는 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가 55,000원 대비 -34.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 AP시스템(265520)에 대해 "1분기를 바닥으로 상저하고의 실적 흐름이 예상된다. 올해 하반기는 폴더블 스마트폰(IM 사업부)과 QD-OLED TV(VD 사업부)에 대한 삼성전자의 전략이 가시화 될 것으로 판단된다. 연말 OLED 장비주에 대한 멀티플 리레이팅도 가능하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 2018년 매출액은 7,700억원(-20.0% YoY), 영업이익은 546억원(+108.9% YoY)를 기록할 것으로 판단된다. 삼성디스플레이의 A5 투자가 지연되며, 매출액과 신규 수주 규모가 감소할 것으로 예상된다. 2018년 신규 수주 규모는 6,000억원 수준일 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 삼성디스플레이는 원가 효율화 및 공급 안정성을 위하여, 독점 장비 및 소재의 공급선 다변화를 추진할 것으로 예상된다. 동사가 개발 중인 Encap 및 FMM 장비 역시 중장기적으로 매출 성장에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 59,000원까지 높아졌다가 2017년9월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 42,143 | 48,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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