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대신증권에서 12일 펄어비스(263750)에 대해 "검은사막으로 버텨가기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

대신증권 이지은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

대신증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "1분기 실적은 매출 비중이 큰 검은사막 PC의 매출 하락 영향, 컨센 하회. 회사는 신작 관련, 하반기 개발 완료 목표, 글로벌 파트너사 협의 중으로 언급. 단, 검은 사막 매출 하향 지속, 신작 붉은 사막 관련하여, 회사는 2023년 하반기 개발 완료 목표 및 글로벌 파트너사들과 협의 중인 것으로 언급. 그동안 파트너사들과의 협의가 속도감 있게 진행되고 있지 못했던 것으로 보아 출시 일정의 추가 지연 가능성 있을 것으로 판단. 기존 검은 사막의 매출의 하향화가 지속되고 있고, 신작의 출시 일정이 불확실하기 때문에 출시 일정 가시화될 때까지 보수적인 접근 필요하다고 판단."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "1Q23 매출액 858억원(YoY -6%, QoQ -17%), 영업이익 11억원(YoY -78%,QoQ -68%)으로 매출, 영업이익 모두 컨센서스 하회하는 실적 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 80,000원까지 높아졌다가 2022년11월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2023.05.12 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.10 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.13 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.12 목표가 52,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.05.12 목표가 40,000 투자의견 HOLD NH투자증권

- 2023.05.12 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.04.25 목표가 47,000 투자의견 TRADING BUY 교보증권