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이베스트투자증권에서 12일 펄어비스(263750)에 대해 "기존 라인업 중심 실적 부진 지속 + 신작 일정 연기"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.5%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "매출이 전분기 대비 소폭 증가한 것은 검은사막 모바일 기존 지역은 하향 안정화가 지속되었으나 검은사막 PC 및 콘솔이 반등했고 4/26 론칭한 검은사막 모바일 중국 매출이 신규로 발생했기 때문. 다만, 검은사막 모바일 중국은 2Q22 일평균 매출이 3억원에도미치지 못할 것으로 추산되는 등 론칭 전 기대와 달리 흥행실패."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q22 연결영업실적은 매출 940억원(qoq 2.8%), 영업이익 -42억원(qoq 적전)으로서전분기 대비 매출은 소폭 증가했으나 영업이익은 적자 전환하는 등 부진."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2021년11월 150,000원까지 높아졌다가 2022년7월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 54,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.08.12 목표가 54,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.07.11 목표가 54,000 투자의견 HOLD

- 2022.05.13 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.28 목표가 97,000 투자의견 BUY

- 2022.03.14 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.12 목표가 54,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2022.08.12 목표가 86,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.08.12 목표가 60,000 투자의견 HOLD(하향) NH투자증권

- 2022.08.12 목표가 69,000 투자의견 BUY(유지) SK증권