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삼성증권에서 21일 펄어비스(263750)에 대해 "모멘텀과 밸류에이션 사이"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "판호 발급으로 검은사막 모바일의 중국 출시 기대감이 높아지고 있으나, 기존 검은사막의 매출 감소와 차기작의 출시 지연 가능성을 감안하면 투자에는 신중할 필요. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2분기 매출액은 전분기와 유사한 1,002억원으로 컨센서스를 9.4% 하회할 전망. 매출 감소와 2분기 지급된 약 100억원의 임직원 주식 보상으로 2분기 영업이익은 QoQ 54.6% 감소한 59억원에 그쳐 컨센서스를 68% 하회할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 58,000원이 고점으로, 반대로 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 75,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 114,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.07.21 목표가 75,000 투자의견 HOLD

- 2021.05.12 목표가 56,000 투자의견 HOLD

- 2021.02.16 목표가 58,000 투자의견 HOLD

- 2021.01.13 목표가 50,000 투자의견 HOLD

- 2020.09.08 목표가 42,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.21 목표가 75,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2021.07.20 목표가 100,000 투자의견 BUY(상향) 신한금융투자

- 2021.07.14 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.07.12 목표가 114,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권