thinkpool

이베스트투자증권에서 12일 펄어비스(263750)에 대해 "Valuation 정상화 필요, 대장주 중 과도한 할인 이유 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 114,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "강력한 신작모멘텀이 기대되는 [붉은사막 PC/콘솔] 글로벌에 또 하나의 강력한 신작모멘 텀 [검은사막 모바일] 중국이 추가되었다. [검은사막 모바일] 중국은 4Q21, [붉은사막 PC/콘솔]은 1Q22 론칭 가능성이 높을 것으로 예상하고 있다. 벌써 7월이고, 벌써 하반기 이다. 이제는 강력한 신작모멘텀 일정이 그리 멀지 않은 시기로 다가와 있음. 이제는 과 도한 Valuation 디스카운트는 해소되어야. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "작년 실적은 매출 yoy -8.8%, 영업이익 yoy 4.4%, 순이익 yoy - 36.0% 등으로 부진했었는데 올해 실적은 매출 yoy -14.2%, 영업이익 yoy -73.9%, 순 이익 yoy -52.4% 등으로 작년보다 부진의 골이 더 깊어질 것으로 예상함. 내년은 가히 획기적인 급반전을 예상함. 즉, 내년 실적은 매출 yoy 191.4%, 영 업이익 yoy 987.5%, 순이익 yoy 674.0%로서 그야말로 드라마틱한 대폭발을 시현할 것 으로 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 96,000원이 고점으로, 반대로 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 114,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 114,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.12 목표가 114,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.30 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.13 목표가 77,000 투자의견 BUY

- 2021.04.16 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.08 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.12 목표가 114,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.07.09 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.07.02 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2021.06.30 목표가 100,000 투자의견 BUY(상향) NH투자증권