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[종목현미경]펄어비스_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

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평민

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조회 377 2020/11/06 13:33

게시글 내용

- 위험대비수익률 -2.8, 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 하락 우위, 디지털컨텐츠업종 -0.67%
- 증권사 목표주가 218,700원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준
- 거래비중 기관 30.59%, 외국인 31.29%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
- 주요 매물구간인 188,500원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -2.8, 업종지수보다 높아

6일 오전 11시35분 현재 전일대비 1.71% 하락하면서 201,500원을 기록하고 있는 펄어비스는 지난 1개월간 4.86% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 펄어비스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 펄어비스의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률 -3.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 펄어비스가 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
위메이드 1위 3.0% 1위 7.3% 1위 2.4
웹젠 2위 3.0% 5위 -9.4% 4위 -3.1
카카오게임즈 3위 2.6% 4위 -9.3% 5위 -3.5
컴투스 4위 2.4% 2위 3.5% 2위 1.4
펄어비스 5위 1.7% 3위 -4.9% 3위 -2.8
코스닥 - 1.6% - -3.2% - -2.0
디지털컨텐츠 - 1.7% - -5.7% - -3.5

관련종목들도 하락 우위, 디지털컨텐츠업종 -0.67%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 디지털컨텐츠업종은 0.67% 하락하고 있다.
카카오게임즈
49,450원 ▲500(+1.02%) 웹젠
33,600원 ▼550(-1.61%)
위메이드
41,350원 ▼1250(-2.93%) 컴투스
120,800원 ▼800(-0.66%)

증권사 목표주가 218,700원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 펄어비스의 평균 목표주가는 218,700원이다. 현재 주가는 201,500원으로 17,200원(8%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 SK증권의 이진만 에널리스트가 " 중장기 성장성 유효하나 내년까진 성장 정체 , 연내 파트너사와 붉은사막 관련 정보 공개, 11 월 신규 콘솔 출시 등은 긍정적 모멘텀. 하지만 신작 공백 내년 연말까지 지속되며 단기 성장성 정체는 불가피할 전망. 자체 엔진 앞세운 뛰어난 개발력, 검은사막을 통해 여러 플랫폼에서 입증된 해외 성과, 대형 신작 라인업 감안 시 중장기 포텐셜 높지만 단기 매력도는 다소 떨어지는 구간이 라 판단.…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 205,000원을 제시했고, 이베스트투자증권의 성종화 에널리스트가 " 장기적으론 GOOD, 단기적으론 신작모멘텀까지 시차 큼, 장기적으론 투자매력도가 크다고 판단함. [붉은사막], [도깨비], [플랜 8] 등 Project 신작 3개 모두 기대신작이며 특히 [붉은사막]은 [검은사막]보다 더 큰 흥행을 기대하고 있는 최고의 기대신작. 그리고, PC/모바일/콘솔을 아우르는 플랫폼 확장성도 경쟁력 우위요소이며 장기적으로는 클라우드게임 대응 경쟁력도 우위에 있다고 판단함. 단기적으로는 핵심 신작모멘텀 작동시기까지의 시차가 커투자매력도가 타이트한 편이라 판단함. …" (이)라며 투자의견 Hold(Downgrade)에 목표주가: 220,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준
최근 한달간 펄어비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.35%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 30.59%, 외국인 31.29%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 36.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.29%를 보였으며 기관은 30.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 37.87%로 가장 높았고, 개인이 31.82%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.83%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 188,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 188,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 188,500원대는 전체 거래의 23.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 169,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 188,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 188,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
주식회사 펄어비스 기업설명회(IR) 개최
10월13일 :

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