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[투데이리포트]펄어비스, "보다 장기적인 관점…" BUY-현대차증권

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평민

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조회 322 2020/01/17 09:56

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현대차증권에서 17일 펄어비스(263750)에 대해 "보다 장기적인 관점으로 접근해야"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

현대차증권 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "상반기는 다소 쉬어가는 국면으로 전망. 장기적인 관점으로 접근해야 할 것. 상반기 신작 성과에 따른 매수 전략과 E3 게임쇼에서 공개되는 신작 가시화 정도에 따른 매수 전략 추천. 신작 3종의 출시 지연을 감안하여 이익 추정치 하향 조정."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4분기 연결기준 매출액은 1,279억원(+28.4% YoY, -4.9% QoQ), 영업이익은 330억원(+76.7% YoY, -16.6% QoQ) 으로 컨센서스 하회할 전망. 검은사막 모바일의 실적 하락과 검은사막 글로벌 출시에 따른 마케팅비 증가로 컨센서스 하회할 것. "라고 밝혔다.

한편 " 지스타에서 보여준 신작의 트레일러 영상과 검은사막을 통해 보여준 개발력, 멀티플랫폼화를 고려하여 투 자의견은 BUY 유지하나, 이익 추정치 하향 조정에 따라 목표주가는 230,000원으로 하향 조정(2020F EPS에 Target P/E 19.0배 적용, 밴드 상단에 20% 할증."라고 전망했다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 255,000원까지 높아졌다가 2019년5월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 230,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.01.17 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2019.11.11 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2019.08.12 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2019.07.16 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2019.06.10 목표가 250,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.17 목표가 230,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.01.14 목표가 220,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.01.08 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2019.12.09 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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