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이베스트투자증권에서 8일 펄어비스(263750)에 대해 "2020년 투자포인트 재정립"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "올해 중 검은사막 PC/콘솔/모바일의 X-Cloud 플랫폼을 통한 클라우드 게임 시범 서비스도 간헐적으로 긍정적인 이슈를 제공할 수도 있다고 판단한다. 본격적인 투자모멘텀은 신규 Project 신작 3개의 신작모멘텀이 작동하는 2021년부터일 것으로 판단하나, 혹시라도 올해 중 검은사막 PC 및 모바일, 이브 에코스 등이 중국시장에서 판호를 획득하는 사건이 발생한다면 얘기는 달라질 수도 있다고 판단한다."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "4Q19 연결영업실적은 매출 1,286억원(qoq -4%), 영업이익 297억원(qoq -25%)으로서 전분기 대비 부진하며 당사 및 시장 컨센서스 전망치에도 미달할 것으로 예상한다. "라고 밝혔다.

한편 "검은사막 모바일 한국/일본 전망치 하향에 따른 실적 전망치 하향으로 목표주가는 245,000원에서 220,000원으로 10% 하향하나 투자의견은 Buy를 유지한다. 다만, 몇 가지 투자포인트를 재정립하며 Long Term Buy 관점으로 전환한다. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.08 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.03 목표가 260,000 투자의견 BUY (INITIATE)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.08 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2019.12.09 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.12.05 목표가 250,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2019.11.13 목표가 255,000 투자의견 BUY(신규) SK증권