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[투데이리포트]펄어비스, "장기적인 그림이 기…" BUY(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 26일 펄어비스(263750)에 대해 "장기적인 그림이 기대되는 게임 개발사 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 교보증권 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "2Q19 Preview: 매출액 1,540억원(YoY +36.6%), 영업이익 528억원(YoY -3.9%) ① 검은사막M 글로벌(한국, 대만, 일본) 분기 평균 일매출 10억원 예상, ② 국내 검은사막 PC 자체 퍼블리싱 전환으로 6월부터 순매출이 아닌 총매출로 인식, ③ 검은사막 콘솔 누적판매 현재 50만장 수준. 2Q19 영업이익 추정치 산출 시 비용에서 전분기 대비 일본 마케팅 비용 감소와 상여금 감소 반영 "라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "펄어비스 게임 IP가 클라우드 게이밍 플랫폼 사업자들과 논의되고 있다는 점 긍정적. 차세대 엔진을 완성함으로써 효율적으로 빠른 게임 개발 기대. 검은사막 외 신규 IP로 개발 중인 MMORPG 차세대 엔진으로 개발 중. 당사는 2020년부터 검은사막 IP와 Eve IP를 제외한 신규 게임들을 추정치에 반영. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 310,000원까지 높아졌다가 2019년3월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 240,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 248,462 | 270,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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