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[투데이리포트]펄어비스, "게임출시 일정관련 …" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 15일 펄어비스(263750)에 대해 "게임출시 일정관련 불확실성 확대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 247,000원을 내놓았다. KB증권 이동륜, 손정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "펄어비스에 대한 투자의견 Buy를 유지하나, 목표주가를 247,000원으로 8.5% 하향 조정한다. 목표주가는 2019년 예상 EPS 16,820원에 peer 그룹 평균 PER 13.4배를 적용해 산정했다. 목표주가 하향조정은 4Q18 실적 부진과 주요 게임들의 출시일정 관련 불확실성 확대를 감안해 2019년 매출액과 영업이익 추정치를 각각 4.5%, 6.3% 하향조정한데 기인한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "4Q18 실적은 매출액 991억원 (-15.3% QoQ, +299.1% YoY), 영업이익 182억원 (-69.9% QoQ, +175.8% YoY)을 기록하면서 어닝쇼크를 기록했다. PC게임은 CCP게임즈 매출액 70일분 (129억원)이 반영된 영향으로 +37.9% QoQ 증가한 반면, 모바일 게임은 31.5% 하락했다. 검은사막 모바일의 국내 일평균 매출액은 전분기 8억원 대비 감소한 5억원으로 추정된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 300,000원까지 높아졌다가 2019년1월 275,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 247,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 266,417 | 310,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 247,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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