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[투데이리포트]펄어비스, "IP 확보, 해외 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 11일 펄어비스(263750)에 대해 "IP 확보, 해외 성과 모두 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이문종, 이수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 펄어비스(263750)에 대해 "SF MMORPG ‘이브 온라인’으로 알려진 CCP Games를 인수했다. 이브 온라인은 15년간 서비스 되고있는 게임이다. CCP 매출은 16년과 17년 각각 1,040억 원, 872억원이다. 이브온라인 비중은 70% 수준이며 북미/유럽 매출 비중은 90% 내외다. 장기간 안정적인 매출을 내고 있는 IP를 확보했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "대만 지역에 출시한 검은사막 모바일의 초기 성과가 긍정적이다. 구글 플레이 2위을 유지중(홍콩, 마카오는 1위)이며 일매출 5억원 내외의 추정치를 벗어나지 않고 있는 것으로 추정된다. 검은사막 PC 인기 지역이었던 국내와 대만의 모바일 흥행이 19년 출시될 지역(북미, 일본 등)에서의 기대감을 높이고 있다"라고 밝혔다. 한편 "목표주가를 320,000원으로 기존 대비 6.7% 상향했다. 펄어비스 EPS 추정치 (12개월 선행 기준, 18,517원)에 정상화가 완료되는 시점(19년)의 CCP EPS(1,425원)를 합산했다. 이번 인수는 1) 단일 게임 의존도를 낮추고, 2) 신작 모멘텀을 확대한다는 점에서 긍정적이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년10월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 307,273 | 350,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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