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[투데이리포트]펄어비스, "다소 늦어지는 해외…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 14일 펄어비스(263750)에 대해 "다소 늦어지는 해외지역 확장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 285,000원을 내놓았다. KB증권 이동륜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "2018년 최대 모멘텀인 검은사막 모바일의 지역확장은 3분기 대만 출시를 시작으로 동남아, 일본, 북미/유럽 지역에서 순차적으로 출시될 예정이나, 일본과 북미/유럽 지역의 경우 2018년 말이나 1Q19로 지연될 가능성이 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "1분기 검은사막 모바일의 일평균 매출액은 13억원으로 집계되어 KB증권 추정치인 16억원을 하회했다. 주요 비용증가 요인으로는 모바일 글로벌 서비스 및 신규 프로젝트 관련 인건비 증가 (+34.5% QoQ), 마케팅비용 증가 (+122.4% QoQ)가 예상치를 하회하는 영업이익에 일조했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 실적은 2Q18부터 검은사막 모바일의 매출액이 3개월 온기로 반영됨에 따라 큰 폭의 성장이 예상되나, 단기적으로 주가 모멘텀은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 300,000원이 고점으로, 반대로 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 285,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 303,929 | 330,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 285,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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