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[투데이리포트]펄어비스, "국내보다 더 기대되…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 9일 펄어비스(263750)에 대해 "국내보다 더 기대되는 해외 성과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김한경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "지난 주 출시된 검은사막 모바일은 예상대로 좋은 출발을 기록했다. 펄어비스가 주요 마케팅 포인트로 내세웠던 유저 친화적 수익모델, 그래픽, 타격감 등은 시장 기대치 를 충분히 충족하고 있다. 확률형 아이템보다는 정액제 형태의 아이템 판매가 주류를 이루고 있어 매출의 폭발력은 경쟁작들 대비 덜할 수 있으나 월등한 수준의 이용자를 확보했고, PC 버전 스토리를 기반으로 한 지속적인 콘텐츠 업데이트가 가능한 만큼 매출의 지속성은 높을 것으로 예상한다."라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "국내에서 흥행력을 검증 받은 만큼 해외에서의 성공 기대감이 점진적으로 반영될 전 망이다. 원작 검은사막 PC 버전의 해외 매출 비중이 80%에 달한다는 점을 고려한다 면 모바일 역시 해외에서 흥행할 가능성이 높다. 이미 비공식 영문 버전이 등장하는 등 해외에서도 검은사막 모바일에 대한 기대와 관심이 형성되고 있다. 현재 IBK투자 증권 실적 추정에는 검은사막 모바일의 해외 매출이 하반기에만 일평균 3억원 수준 으로 반영되어 있다."라고 밝혔다. 한편 "검은사막 모바일의 국내 매출 추정치 상향에 따라 2018년 추정 EPS가 6% 상승했다. 펄어비스 2018년 PER은 당사 추정치 기준 11.4배, 컨센서스의 12.7배 수준으로 추가 하락은 제한적이 다. 게임 출시에 따라 단기적으로는 주가 변동성이 확대될 수 있겠지만 오는 2분기부 터 순차적 지역 확장이 진행된다는 점에서 중장기 성장동력은 충분할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년10월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 303,333 | 330,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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