종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]펄어비스, "지나간 실적보다 다…" 매수(유지)-신한금융투자
게시글 내용
| 신한금융투자에서 14일 펄어비스(263750)에 대해 "지나간 실적보다 다가오는 흥행 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이문종, 이수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 펄어비스(263750)에 대해 "2/9~11 3일간 진행된 CBT의 피드백은 긍정적이었다. 98.8%에 달하는 유저가 게임 출시 후에도 플레이 의사가 있다고 밝혔다. 캐릭터의 시야, 해상도 등의 업데이트와 일부 버그 등의 수정 후 출시는 2월 말~3월 초 가능할 전망이다. 사전예약자 수도 370만명을 넘었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사의 4Q17 매출액과 영업이익은 각각(QoQ) 248억원(-10.8%), 63억원(-58.1%)을 기록했다. 컨센서스(매출액 317억원, 영업이익 160억원)을 크게 하회했다. 매출 감소와 함께 검은사막 모바일 출시를 앞둔 사전 마케팅비 집행(52억원, +258.2%)이 실적 부진의 주 요인"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 모바일, 콘솔 등 플랫폼 확장을 통한 18F 이익 성장(영업이익 2,372억원, +267%), 중국 판호 이슈 해결 시 추정치 상향 가능(2018 중국 게임 유저가 뽑은 PC온라인 기대작 1위 선정) 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년10월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 320,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 300,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 299,091 | 330,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록