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[투데이리포트]펄어비스, "실적보다 플랫폼 다…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 17일 펄어비스(263750)에 대해 "실적보다 플랫폼 다변화에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "모바일 검은사막 출시일이 다소 지연되었으나, 완성도 상승과 타사 게임과의 출시 시기 조율에 다른 흥행 가능성 상승을 고려하면 부정적 영향은 제한적이라고 판단된다. 연중 지속되는 모멘텀과 여전히 낮은 밸류에이션을 고려 시 추가 주가 상승이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "국내 검은사막은 12월 신규 클래스 ‘란’ 추가와 TV 광고로 연말 트래픽이 크게 증가하나 매출 안분 인식과 제한적인 영업 일수 기여로 4분기 매출 증가는 제한적일 전망. 대만에서도 출시 초기 패키지 판매 효과 감소로 전분기대비 매출 감소가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "모바일 검은사막 출시일자 연기 목적이 게임의 완성도를 높이기 위한 추가 작업을 위함이고, 1월에 출시되는 대형 모바일 MMORPG들과의 경쟁을 피할 수 있다는 점도 흥행 가능성을 높이는 요소로 판단된다. 출시 일자 지연으로 올해 매출 추정치의 하향 요인이 발생하나, 전체 기업 가치에 미치는 영향은 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 240,000원이 고점으로, 반대로 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 300,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 294,545 | 330,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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