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[투데이리포트]펄어비스, "국내외 모바일 흥행…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 27일 펄어비스(263750)에 대해 "국내외 모바일 흥행 기대감 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 245,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이문종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 펄어비스(263750)에 대해 "11월 23일 ‘검은사막 모바일’ 게임 콘텐츠 공개와 함께 사전예약이 시작되며 기대감 확대 국면으로 진입했다. 2018년 1월 CBT(Closed Beta Test) 후 동월 출시 계획도 밝혔다. 자체 개발 엔진의 장점을 활용해 원작의 높은 그래픽을 계승하면서도 모바일 최적화를 달성했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "모바일 해외 흥행에 대한 기대감도 유효하다. 대부분의 국가에서 PC버전의 현지화가 완료된 것을 감안하면 해외지역 진출도 빠르게 진행될 전망이다. 해외 인지도가 상대적으로 적은 리니지2레볼루션이 일본에 이어 북미/유럽에서 흥행에 성공했다. MMORPG 장르가 해외에서도 흥행 가능하다는 점을 증명했다. IP 인지도가 높은 검은사막의 흥행을 기대해도 좋은 이유"라고 밝혔다. 한편 "주가 급등에도 불구하고 2018년 기준(캘린더 기준) PER은 11.5배에 불과하다. 글로벌 IP 인지도를 고려 시 출시 후 매출 추정치 상향 가능성도 크다. 판호 발급 이후 중국 출시에 대한 기대감도 유효하다. 실적, 모멘텀 모두 좋다. 업종 내 최선호주 관점을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 215,000원이 고점으로, 반대로 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 245,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 235,000 | 250,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 245,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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