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상상인증권에서 2일 케어랩스(263700)에 대해 "매수하기 편한 주가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

상상인증권 나민식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 상상인증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

상상인증권에서 케어랩스(263700)에 대해 "자회사 굿닥의 신규인력 채용. 검색 - 예약 ？ 진료 ？ 수납까지 One-stop 플랫폼 구축과정에서 굿닥의 역할이 커짐. 영업이익 추정치는 낮추지만 기업가치에 미치는 영향은 제한적이라고 판단. 산업내 경쟁력이 하락, 수요-공급 사이클 변화로 수익성이 하락하는 것이 아니라, 신규투자로인한 투자이기 때문. 21년 주목해야할 변수는 해외진출. 코로나19 백신으로 글로벌 대유행이 진정된 21년 하반기 태국 진출이 주가 변수로 작용할 전망. "라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "20년 연간 실적인 매출액 766억원(YoY +12%), 영업이익 59억원(YoY +65%, OPM 7.7%)를 기록했다. 기존 추정 매출액 767억원, 영업이익 66억원에 부합한 실적. 21년 연간 매출액은 기존 추정치인 941억원(YoY +23%)을 유지한다. 다만 영업이익은 99억원(YoY+50%, OPM 10.5%)으로 변경함. 기존 추정 영업이익 139억원대비 약 40억원을 낮춘 수치. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

상상인증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[상상인증권 투자의견 추이]

- 2021.03.02 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.26 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.13 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.29 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.02 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권