thinkpool

유안타증권에서 8일 크래프톤(259960)에 대해 "PUBG IP의 놀라운 힘"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다.

유안타증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 크래프톤(259960)에 대해 "3Q24 매출액 7,193억원(YoY +59.7%), 영업이익 3,244억원(YoY +71.4%), 지배순이익 1,221억원(YoY -42.4%). 3분기 연속 분기 최대 매출 갱신하며 시장 기대치 상회. PC 매출은 라이브 서비스 고도화로 동접 89만명 기록. 지속적인 글로벌 트래픽 확장과 람보르기니 콜라보 효과로 QoQ +43.4%, YoY +126.1%, 2,743억원 기록. 모바일 매출은 2분기 인센티브 매출 감소에도 BGMI 분기 최대 매출 경신하며 QoQ -14.9%, YoY +37.6%, 4,254억원 시현"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "4분기 및 2025년 전망: ‘블랙마켓’ 업데이트 이후 11/7 현재 Steam 매출 1위 기록 중. 높아진 사용자 트래픽, 신규 콘텐츠 업데이트, 높은 콜라보 상품 판매 등을 감안 시 4분기에도 실적 개선 전망. 2025년 ‘인조이’ 3/28 정식 출시 확정, ‘서브노티카2’, ‘프로젝트 아크’, ‘딩컴 투게더’, ‘쿠키런’ 인도 출시(퍼블리싱) 등 기존 펍지 게임에 매출 추가되며 실적 개선 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2023년11월 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 450,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 490,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2024.11.08 목표가 450,000 투자의견 BUY

- 2024.11.06 목표가 450,000 투자의견 BUY

- 2024.09.24 목표가 450,000 투자의견 BUY

- 2024.08.13 목표가 450,000 투자의견 BUY

- 2024.05.09 목표가 320,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.08 목표가 400,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.11.08 목표가 450,000 투자의견 매수 IBK투자증권

- 2024.11.08 목표가 430,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.11.08 목표가 450,000 투자의견 BUY 유안타증권