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현대차증권에서 8일 크래프톤(259960)에 대해 "PUBG, Unstoppable!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다.

현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 크래프톤(259960)에 대해 "3분기 영업이익 추정치를 29% 초과한 서프라이즈 기록. PC/콘솔 비중 최초 40% 도달, 이제는 콘솔이다! 3분기 동사 매출에서 PC/콘솔 비중은 39.8%로 전고점(1Q24, 38.3%)을 넘어서며 최초 40%에 도달. 기우로 입증된 모바일 우려: 매출 YoY +38% 증가로 추정치 부합. 지스타에서 신작 5종 시연으로 2025년 분위기 띄움. 동사는 오는 지스타에서 하이파이 러시, 인조이, 딩컴 투게더, 프로젝트 아크 등 총 5종의 신작을 시연할 계획."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사 3분기 실적은 매출액 7,193억원(YoY +59.7%), 영업이익 3,244억원(YoY +71.4%)으로 추정치 대비 매출은 14%, 영업이익은 29% 초과한 어닝 서프라이즈를 기록. 매출의 경우 모바일은 추정치에 부합한 반면 PC가 람보르기니 콜라보를 앞세워 추정치를 52% 상회하며 깜짝 매출을 견인. 영업이익은 외형 급증에 따른 레버리지 효과가 서프라이즈를 시현하였으며, 영업이익률도 올해 들어 40%대를 견고하게 유지 중."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 440,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 440,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 490,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.11.08 목표가 440,000 투자의견 BUY

- 2024.10.02 목표가 440,000 투자의견 BUY

- 2024.08.27 목표가 440,000 투자의견 BUY

- 2024.08.13 목표가 400,000 투자의견 BUY

- 2024.07.01 목표가 340,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.08 목표가 440,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.11.08 목표가 440,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.11.08 목표가 480,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.11.08 목표가 450,000 투자의견 BUY 삼성증권