thinkpool

NH투자증권에서 19일 크래프톤(259960)에 대해 "믿을 건 너밖에 없다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 크래프톤(259960)에 대해 "투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 기존 275,000원에서 300,000원으로 상향. 게임 회사 전반적으로 기존 게임의 매출 하락에 따른 실적 부진과 신작 준비가 만만치 않은 반면, 동사는 안정적인 PUBG 실적이 유지 되고 있고, 자사주 매입에 따른 긍정적인 주주환원 정책과 수급 안정성, 2024년 3종의 신작(다크앤다커모바일, 인조이, Dinkum)이 준비 중. 의미있는 대작은 2025년 출시를 예상하지만, 새로운 장르의 '다크앤다커모바일'과 '인조이'는 기대해 볼만 함. '다크앤다커모바일'은 4월 24일부터 CBT를 예정 하고 있고 결과에 따라 달라지겠지만 출시는 하반기가 될 가능성 높음"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 실적은 매출액 5,856억원(+8.7% y-y, +9.6% q-q), 영업이익 2,412억원(-14.8% y-y, +46.8% q-q)으로 영업이익은 기존 추정치 2,862억원 및 시장 컨센서스 2,445억원을 하회할 전망. 지난해 4분기 프로모션으로 인한 양호했던 매출의 기저효과와 성수기임에도 불구하고 중국 화평정영이 1분기 중 순위 하락세가 나타난 것으로 판단. 다만, 인도의 BGMI는 여러 우려에도 불구하고 안정적인 상위권 순위를 유지하고 있어 매출 성장에 기여할 것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 275,000원이 고점으로, 반대로 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 300,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2024.04.19 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2024.02.13 목표가 275,000 투자의견 BUY

- 2023.12.08 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2023.11.07 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2023.09.21 목표가 220,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.19 목표가 300,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.04.17 목표가 300,000 투자의견 BUY SK증권

- 2024.04.16 목표가 290,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2024.04.12 목표가 260,000 투자의견 TRADING BUY 신한투자증권