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하이투자증권에서 13일 크래프톤(259960)에 대해 "이젠 계절성 없이 잘한다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.

하이투자증권 윤예지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 크래프톤(259960)에 대해 "4분기 실적 컨센서스 큰 폭으로 상회. PUBGM, BGMI 매출이 커짐에 따라 매출의 계절적 변동성은 완화될 것으로 예상. BGMI는 매년 인도 GDP 성장을 상회하는 성장을 보일 것으로 예상. 24년도 출시 신작은 상반기 다크앤다커 모바일, 하반기 블랙버짓으로 예상. 목표주가 290,000원으로 상향, 게임주 차선호주로 제시. 구작의 매출 증가와 신작을 통해 24년 증익이 가능할 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "4분기 매출 5,346억원(YoY +13%, QoQ +19%), 영업이익 1,643억원(YoY +30%, QoQ -13%)를 기록하며 컨센서스를 큰 폭으로 상회. 일회성 요소 없이 매출과 영업이익은 컨센서스를 각각 24%, 58% 상회. PC 매출은 당사의 추정치를 46% 상회. PUBG PC는 11월 블랙마켓 업데이트 영향으로 인당 결제 금액(ARPU)이 전 분기 대비 40% 성장. 모바일은 PUBGM과 BGMI가 전년 동기, 전 분기 대비 모두 성장하며 중국 의존도를 낮춰가고 있음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.13 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.15 목표가 240,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.13 목표가 280,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2024.02.13 목표가 280,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.02.13 목표가 270,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.02.13 목표가 260,000 투자의견 BUY IBK투자증권