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현대차증권에서 13일 크래프톤(259960)에 대해 "배그만으로도 연매출 2조원 정조준"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.

현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 크래프톤(259960)에 대해 "격상된 매출과 독보적인 수익성이 결합되며 깔끔한 실적 서프라이즈 견인. PUBG 매출 4분기 최소 YoY +30% 성장: PC는 론도, 모바일은 BGMI 효과. 전년도 4분기 PC 매출에 포함된 칼리스토 프로토콜 매출을 제거하고, PC(+)모바일 합산 매출로 성장률을 계산해 보면 4분기 PUBG IP 매출은 최소한 30% 성장을 달성한 것으로 파악. 상반기 다크앤다커 모바일, 하반기 블랙 버짓 & 인조이까지 강한 신작 모멘텀 보유."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사 4분기 실적은 매출액 5,346억원(YoY +12.8%, QoQ +18.7%), 영업이익 1,643억원(YoY +30.3%, QoQ -13.2%)으로 당사 전망치 OP 대비 19.4% 상회, 컨센서스 대비 50% 상회한 실적 서프라이즈를 시현. 매출은 PC가 1,671억원(YoY +20.1%, QoQ +37.8%)으로 사상 최고치를 크게 경신했고, 모바일도 3,427억원(YoY +34.5%, QoQ +10.9%)으로 비수기 대비 호실적 기록. 영업이익은 호실적에 따른 상여금 반영으로 인건비가 경상적인 레벨 대비 약 20% 증가했음에도 지급수수료 및 마케팅비 효율화로 30% 이익 성장을 이끌어 냄."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 280,000원이 고점으로, 반대로 224,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 290,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.02.13 목표가 290,000 투자의견 BUY

- 2024.01.08 목표가 270,000 투자의견 BUY

- 2023.11.08 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2023.09.14 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2023.08.10 목표가 280,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.13 목표가 280,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2024.02.13 목표가 280,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.02.13 목표가 270,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.02.13 목표가 260,000 투자의견 BUY IBK투자증권