thinkpool

한화투자증권에서 19일 크래프톤(259960)에 대해 "주가 바닥은 모바일 매출 하락세가 멈출 때"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 크래프톤(259960)에 대해 "4분기 실적은 신작 흥행 실패와 모바일 매출 부진으로 인해 영업 이익 시장 기대치를 하회한 것으로 추정. 현재 밸류에이션은 14배로 높지 않은 수준이지만, 당분간 신작 모멘텀이 없기 때문에 기존 모바일 매출 등락에 따라 이익 레벨과 밸류에이션을 결정지을 것으로 전망"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "4분기 실적은 매출액 4429억 원, 영업이익 894억 원을 기록하며 영업이익 컨센서스 1187억 원을 하회한 것으로 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 350,000원까지 높아졌다가 2022년11월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 200,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2023.01.19 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2022.11.11 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.07 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.12 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.06 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.19 목표가 200,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.01.19 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2023.01.13 목표가 170,000 투자의견 HOLD 유안타증권

- 2023.01.12 목표가 270,000 투자의견 BUY 한국투자증권