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[투데이리포트]스튜디오드래곤, "Quality ov…" BUY-메리츠증권

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평민

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조회 647 2024/05/10 10:23

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메리츠증권에서 10일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "Quality over Quantity"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.

메리츠증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

메리츠증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "1Q24 연결 영업이익 215억원(-0.4% YoY)으로 시장 컨센서스(171억원) 상회. 방영회차 축소에도 신작들의 시청 성과 및 해외 판매로 전년 수준의 이익 달성. 2024년 연결 매출액 6,707억원(-10.9% YoY), 영업이익 649억원(+16.2% YoY) 전망. 2024년 콘텐츠 라인업 축소에도 유통 구조 활성화를 통해 수익성 극대화할 계획. 미국 메이저 플랫폼과의 협업을 통해 개별 작품의 외형 및 수익성 향상 계기 마련."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "1Q24 연결 매출액은 1,921억원(-9.0% YoY), 영업이익 215억원(-0.4% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 171억원)를 상회. 1Q24 라인업은 <내 남편과 결혼해줘>, <세작, 매혹된 자들>, <웨딩임파서블>, <눈물의 여왕> 등 총 71회차(TV 54회, OTT 17회)로 1Q23 대비 41회 감소. 다만, 1Q24 방영작들의 경우 제작비 규모가 크고 시청 성과도 우수해 전년 수준의 외형을 유지할 수 있었고, <아스달 연대기2> 상각비 반영에도 신작들의 해외 판매 매출 성과로 영업이익률이 개선(1Q23 10.2% → 1Q24 11.2%)됐음."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년4월 100,000원까지 높아졌다가 2024년4월 68,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 68,000원으로 제시되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2024.05.10 목표가 68,000 투자의견 BUY

- 2024.04.16 목표가 68,000 투자의견 BUY

- 2024.01.17 목표가 73,000 투자의견 BUY

- 2023.11.09 목표가 81,000 투자의견 BUY

- 2023.11.06 목표가 81,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.10 목표가 68,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.05.10 목표가 55,000 투자의견 HOLD DB금융투자

- 2024.05.10 목표가 55,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.05.10 목표가 61,000 투자의견 BUY NH투자증권

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