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키움증권에서 14일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "부진한 업황 극복 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

키움증권 이남수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "TV광고 시장 침체에 따른 업황 부진이 지속되고 있지만, 여전히 글로벌 판매는 견조함. 주요 글로벌 OTT와의 공급계약이 오리지널과 동시방영으로 다각화 되고 있기 때문. 그러나 국내 편성은 광고 시장 회복 시그널 발생 후 후행적 개선을 전망. 하반기 텐트폴과 시즌제에 대한 기대는 높으나, 제작비 챌린지 및 상각비 영향은 지속될 것으로 보임"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2분기 매출액 1,495억원(yoy -5.1%), 영업이익 140억원(yoy -48.3%, OPM 9.3%)으로 컨센서스 하회를 전망. 전년 동기는 물론 전 분기 대비로도 감소한 방영 회차 부족이 실적 하락의 원인. 그리고 전년 동기 디즈니플러스향 구작 판매로 인한 역기저도 존재"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년7월 120,000원까지 높아졌다가 2022년10월 105,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 75,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 111,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.07.14 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2022.11.23 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.09 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.19 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.05 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.14 목표가 75,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.07.13 목표가 80,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2023.07.11 목표가 80,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2023.07.11 목표가 75,000 투자의견 BUY 신한투자증권