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이베스트투자증권에서 8일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "2023, Global OTT 최대 수혜"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 111,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 안진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "Premium K-Contents 글로벌 진출 본격화. 글로벌 OTT향 채널 다각화 및 지역별 판매 전략으로 외형 급증. OTT 오리지널 판매 가격 상승 및 글로벌 플랫폼 리쿱율 향상, 신작 동시 방영 회차 확대로 수익성 강화. 글로벌 OTT 플랫폼 대상 바게닝 파워 증대 및 채널 확대. 2023년 글로벌 OTT 시장 성장률 둔화에 프리미엄 콘텐츠를 확보하려는 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q23 매출액 2,111억원(+74.4% YoY), 영업이익 216억원(+19.3% YoY)으로 추정치 및 컨센서스 상회하는 호실적 기록. 1)채널별: 글로벌 OTT 리쿱율 상승 및 신작 동시방영 회차(+9회 YoY) 확대. 판매 매출액 1,657억원(+113.3% YoY). 편성 매출액 432억원(+22.0% YoY). 2)지역별: Netflix, Apple TV, Amazon 등 글로벌 OTT에 의한 해외 비중(61.2%) 확대. 3)Window별: OTT 오리지널 확대. 1st Window 1,168억원(+149.6% YoY), 2nd Window 943억원(+26.9% YoY)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 111,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.08 목표가 111,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.02.13 목표가 111,000 투자의견 BUY

- 2022.11.09 목표가 111,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.05 목표가 111,000 투자의견 BUY

- 2022.05.12 목표가 111,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.08 목표가 111,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.05.08 목표가 100,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.05.08 목표가 108,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2023.05.08 목표가 88,000 투자의견 BUY 미래에셋증권