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이베스트투자증권에서 9일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "K-Contents 해외 인기 절정"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 111,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 안진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "3분기 컨센 상회하는 호실적 기록. 외형성장 대비 제한적인 이익 성장은 마진이 비교적 제한적인 오리지널 콘텐츠 판매와 3Q22 동시방영 편성 규모 확대에 따른 무형자산상각비 반영에 기인. 첫 Hollywood 작품 포함 OTT 오리지널 7편 매출 반영이 외형실적 견인. 2H22 기점 글로벌 OTT 플랫폼 대상 K-Contents 판매 확대. 4Q22에도 Amazon OTT 동시방영 시작으로 김은숙 작가 대작 <더 글로리>포함 Netflix Original 2편 방영 예정. Netflix와 계약 협상에 있어 우위. 재계약 마무리 단계에서 세부 조항 조율 중. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3Q22 매출액 2,289억원(+97.2% YoY), 영업이익 189억원(+29.9% YoY)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 135,000원까지 높아졌다가 2022년5월 111,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 111,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 111,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.11.09 목표가 111,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.05 목표가 111,000 투자의견 BUY

- 2022.05.12 목표가 111,000 투자의견 BUY

- 2022.02.11 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.05 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.09 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.11.09 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.11.09 목표가 111,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.11.09 목표가 105,000 투자의견 BUY 메리츠증권