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흥국증권에서 6일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "플랫폼 다변화로 안정적 성장 트렌드"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

흥국증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "3분기 실적도 안정적인 성장에 지속. 매크로 불확실성 증대에 따른 주식시장 약세 기조로, 국내 컨텐츠 주식들 역시 동반 주가 부진 현상. 그러나 글로벌 OTT경쟁심화에 따른 컨텐츠 수요 증가, 제작 편수 증가 및 대형화, 리쿱율 상승 등 컨텐츠 제작자들의 우량한 펀더멘털 기조는 굳건해 유지되고 있음. 글로벌 스튜디오로서의 가치를 입증하고 있는 동사에 대한 긍정적 시각은 여전히 유효"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "3분기 예상 매출액은 1,402억원(+20.8% YoY, 예상 영업이익은 189억원(+29.9% YoY)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년9월 115,000원까지 높아졌다가 2022년6월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2022.10.06 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.05 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.29 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.12 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.20 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.06 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.10.06 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.09.30 목표가 94,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.08.05 목표가 110,000 투자의견 BUY 유진투자증권