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NH투자증권에서 14일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "강화된 협상력이 확인되는 구간"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이화정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "최근 넷플릭스 구독자 수 역성장으로 투자 센티먼트악화되고 있는 가운데, K-콘텐츠의 글로벌 협상력은 1)강한 아시아 소구력및 2)높은 가성비에 힘입어 강화되고 있음. 이러한 추세는 동사의 상반기 신규 매출처(디즈니+)向 구작 판매 가격(P) 상승세에서 확인 가능. 하반기에는 다양한 매출처向 판매 편수(Q) 확대가 예정된 만큼, 넷플릭스에대한 매출 의존도도 낮아질 전망. 중장기적으로는 할리우드 드라마 제작 및스튜디오 모델 현지화에 따른 사업 확장 기회도 유효"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 연결기준 매출 1,427억원(+35% y-y), 영업이익 267억원(+94% y-y)으로 어닝 서프라이즈 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 134,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.14 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.13 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.11 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.13 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.06 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.14 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.07.11 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.07.06 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.07.08 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권