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키움증권에서 22일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "숨 고르기 일 뿐, 느려지지 않았다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

키움증권 이남수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "다소 주춤한 2분기 편성에 따른 매출 감소는 불가피할 것으로 전망함. 다만 OTT향 판매 실적은 여전히 견조할 것으로 보여 이익 규모는 줄어들지만 이익률 훼손은 발생하지 않을 것으로 판단함. 중장기적으로 인터내셔널 드라마 제작 체력을 길러가며 성장 추세를 유지할 것으로 전망함. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2분기에는 <멸망>, <마인> 등이 온기 방영되었지만 그 외 편성 작품 수 감소와 전년 <더킹>의 역기저 효과가 발생하여 매출액 1,018억원(yoy -36.9%), 영업이익 159억원(yoy -5.9%, OPM 15.6%)을 달성할 것으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 144,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.07.22 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.07 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.16 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.05 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.19 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.22 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.07.12 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.07.05 목표가 135,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.06.24 목표가 130,000 투자의견 BUY KTB투자증권