thinkpool

이베스트투자증권에서 7일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "편성 축소 불구 마진확보가 가능한 모델"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 안진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "2021년은 하반기 디즈니+ 시작으로 글로벌 OTT 업체 진출이 가속화 될 것으로 예상, 본격적인 미디어 컨텐츠 산업의 고성장이 예상되는 시점. 동사는 국내 최대 미디어 콘텐츠 제작사로 오리지널 IP확보와 제작 스케일업을 통해 국내를 넘어 글로벌 프리미엄 스튜디어로서 도약을 준비.최근 중소형제작사 주가 상승 감안 시, 안정적 실적 모멘텀과 업계 1위 콘텐츠 제작사로서 밸류에이션 매력 여전히 유효하다는 판단. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사 1분기 매출액 1,171억원(-2.7% YoY), 영업이익 179억원(+53.7% YoY)을 기록하며, 당사 추정치 대비 매출액 하회 반면, 영업이익은 크게 상회하는 모습. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 108,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 135,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.07 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.05 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.23 목표가 108,000 투자의견 BUY(신규)

- 2020.08.07 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.08 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.07 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.05.07 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.05.07 목표가 121,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.05.07 목표가 120,000 투자의견 HOLD 메리츠증권