thinkpool

대신증권에서 15일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "시청률도 좋고 판매도 좋고"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

대신증권 김회재,이지은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 " 20.12월~21.2월 방영한 <철인왕후>는 최고 시청률 17.4%로, 역대 4위 달성. 높은 시청률은 종영 후 판권판매 증가로 이어지기 때문에, 1Q21 실적에 크게 기여. 1) <빈센조> 21년 첫 작품인 <빈센조>도 6회 11.1% 달성하며 좋은 성과 보이는 중. 2) 중국. 21년 3편의 중국 OTT향 오리지널 드라마 제작, 1편은 2Q21에 반영. 3) 제작 증가. 4) 마진 개선. 5) 넷플릭스: 한국 드라마 투자 증가 추세 속에 드래곤과 JCon의 비중 증가. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "1Q21 Preview: 1Q부터 호실적으로 시작. 매출 1.3천억원(+6% yoy), OP 137억원(+18% yoy, +200% qoq) 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 115,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.03.15 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.05 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.13 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2020.11.26 목표가 115,000 투자의견 BUY

- 2020.11.06 목표가 115,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.15 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.03.08 목표가 127,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.02.23 목표가 127,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.02.22 목표가 120,000 투자의견 BUY(상향) 흥국증권