thinkpool

하나금융투자에서 5일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "아쉬운 실적, 외면할 수 없는 잠재력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "<스위트홈>의 글로벌 흥행에 따른 높은 모멘텀에도 불구하고 3년 연속 4분기 실적 쇼크는 상당히 아쉬움. 다만, 1) 미국에서 다수의 글로벌 프로젝트를 준비 중이고 2) 아이치이 오리지널 3편 제작 계획 등 한한령 완화에 따른 가파른 이익개선 가능성이 높은 1등 제작사임을 감안할 때 조정 시 매수가 유효함. 티빙과 아이치이 오리지널의 대표작 품들은 각각 <유미의 세포들>과 <간 떨어지는 동거> 등 웹툰 IP 기반의 높은 흥행 가능성이 예상됨."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4분기 매출액/영업이익은 각각 1,377억원(+41% YoY)/46억원(흑전)으로 컨센서스(112억원)를 하회했음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 98,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 120,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.02.05 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2020.10.13 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2020.08.07 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2020.07.01 목표가 98,000 투자의견 BUY

- 2020.05.08 목표가 98,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.05 목표가 120,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.02.05 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2021.02.05 목표가 120,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.01.22 목표가 124,000 투자의견 BUY 삼성증권