thinkpool

미래에셋대우에서 15일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "매수 기회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 107,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "국내외 전방 상황 개선. 1) 콘텐츠로 경쟁하는 글로벌 OTT와 2) 최악을 벗어난 국내 방송국. 향후 수개월 국내 편성 완만한 회복, OTT 판권 경쟁, 중국 수출 등의 긍정적 변수 산재. 연내 오리지널 대작 ‘스위트홈’ 공개 예정되어 동사 콘텐츠 레벨업 가능한 시점. 전일 보도 관련, 이종 IP/플랫폼/콘텐츠 협업 확정될 경우 제작 Capa 급격히 증가. 따라서 지속 하향된 21F 컨센서스 OP 677억원은 향후 상향 여지가 크다고 판단함. CP 협상력 우위. "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "3Q20 Preview 매출액 1,146억원(-12.7% YoY), 영업이익 110억원(+1.0%), 컨센서스 부합 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 87,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년11월 112,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 107,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 107,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 123,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.10.15 목표가 107,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.07 목표가 107,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.16 목표가 107,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.03 목표가 107,000 투자의견 BUY

- 2020.05.08 목표가 107,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.15 목표가 107,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.10.14 목표가 110,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2020.10.14 목표가 108,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.10.13 목표가 110,000 투자의견 BUY 하나금융투자