thinkpool

키움증권에서 14일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "고공행진은 계속된다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

키움증권 이남수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "2분기 동사의 실적은 판매 매출의 성장성이 확인되며 중장기적인 투자 포인트를 제시할 것으로 판단. 안정적인 연간 캡티브 제작 편수와 넷플릭스향 고마진 드라마 믹스가 매출 성장과 마진 개선의 속도감을 높일 것으로 예상. 또한 아시아 지역에서 압도적인 평판을 보유한 K-Drama의 선전이 더해져 국내 최대 제작사로서 글로벌 시장에서의 영향력은 더욱 제고될 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2분기 매출액 1,350억원(yoy +5.3%), 순이익 123억원(yoy +68.6%), 영업이익률 11.7%로 코로나19로 인한 영화, 콘서트, 뮤지컬 등 오프라인 경쟁 콘텐츠 부진에 따라 언택트 콘텐츠 소비 문화가 확산되며 실적 성장이 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.07.14 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.14 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.07.07 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.07.06 목표가 108,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.07.01 목표가 115,000 투자의견 BUY 대신증권