thinkpool

한화투자증권에서 7일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "보수적으로 반영해도 레벨업 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.

한화투자증권 지인해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "① 넷플릭스 외 신규 해외 바이어들의 등장, ② 동남아시아에서 시작된 대형 플랫폼간의 자본 경쟁, ③ 동남아 내 한국 콘텐츠 수급 경쟁에 따른 판가 상승, ④ 높은 가성비와 제작역량에 따른 리쿱비율 상승 등으로 해외판권 실적은 앞으로도 기대 이상의 서프라이즈가 기대됨. 하반기 관전포인트는 역시 해외 판권 성장, 중국 플랫폼 기업들의 동향, 3-4Q20 방영 예정인 텐트폴 및 넷플릭스 오리지널 콘텐츠 <스위트 홈>의 평가 등."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "2Q20 매출액은 전년대비 +16% 성장한 1,492억, 영업이익은 +44% 늘어난 155억 원으로 추정됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 105,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.07 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.12 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.14 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.08 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.07 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.07.06 목표가 108,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.07.01 목표가 115,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.07.01 목표가 98,000 투자의견 BUY 하나금융투자