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SK증권에서 27일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "미디어 난항, 그러나 업종 내 부각되는 안정성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

SK증권 조용선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "해외 판매 확대에 대한 기대감이 점진적으로 높아지며 센티멘트에 긍정적인 영향을 주고 있다. 아울러, 국내 채널 편성에서 비계열 비중이 20%를 상회하고 있으며 OTT 를 비롯한 판매 채널 다각화로 이익 레벨이 제고되는 단계. 2 분기에는 해외 판매 지속 성장과 <더킹 영원한 군주> 효과가 배가됨. 연초 이후 제한적 주가흐름을 시현한 바(-3.5% YTD), 향후에는 미디어 섹터 난항보다 동사에 주어지는 기회 요인에 주목."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "1 분기 실적에서 매출 +7.6%, 영업익 116 억원(+5.5% y-y). 2 분기에는 매출액 1,397 억원(+9% y-y), 영업이익 129 억원(+19.7% y-y)을 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 88,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.05.27 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.11 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.31 목표가 88,000 투자의견 매수(신규편입)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.27 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.05.24 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.05.25 목표가 87,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2020.05.20 목표가 109,000 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권