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[투데이리포트]스튜디오드래곤, "플랫폼이 많아지면,…" BUY(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 9일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "플랫폼이 많아지면, 콘텐츠 회사는 행복 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "연결실적은 매출액 1,282억원(+73% YoY), 영업이익 108억원(+47% YoY), 당기순이익(지배주주) 73억원(-17% YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스 부합"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "국내매출은 181억원(+47% YoY)을 기록해 역대 최대 분기 매출 달성. 『아스달연대기』 흥행부진을 감안시 고무적인 현상으로 볼 수 있음. 해외매출은 422억원(+156% YoY)으로 급증해 3Q18, 1Q19에 이어 역대 3번째로 분기 매출 400억원 초과 달성"라고 밝혔다. 한편 "디즈니의 한국 드라마 구매가 본격화되면, 동사의 주가는 강한 상승 모멘텀을 얻게 될 것. 여기에, 애플, 워너미디어, 컴캐스트까지 OTT를 출시하게 되면 글로벌 OTT 경쟁은 더욱 격화될 수 있음. 이 경우, 아시아 시장에서 높은 가치를 인정받고 있는 동사의 드라마 판가 상승이 가능해질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 136,000원까지 높아졌다가 2019년2월 111,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 89,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 92,588 | 115,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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