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[투데이리포트]스튜디오드래곤, "텐트폴 작품에 대한…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 9일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "텐트폴 작품에 대한 수익성 우려를 불식시킨 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다. 유진투자증권 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "매출액 성장은 전년동기대비 증가한 제작 편수(2Q18 8편 → 2Q19 11편)에 더불어 텐트폴 작품인 ‘아스달 연대기’의 방영으로, 편성매출(+71% yoy) 및 판매매출(+109% yoy)이 고성장을 기록했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "스튜디오드래곤의 2Q19 실적은 매출액 1,282억원(+73% yoy), 영업이익 108억원(+47% yoy)으로 당사 추정치(102억원) 및 시장 컨센서스에 부합"라고 밝혔다. 한편 "미디어 산업환경 변화 속 1)OTT 경쟁 심화로 콘텐츠 수요처 확대에 따른 동사 콘텐츠 판매처의 다변화, 2) 신인 작가 및 연출 인력 발굴 및 제작 시스템 지원을 통해 지속가능한 신규 콘텐츠 제작 환경 조성, 3) 향후 북미 시장 진출을 통해서는 중장기적인 성장 기반도 확보할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년10월 130,000원까지 높아졌다가 2019년6월 91,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 91,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 92,588 | 115,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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