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[투데이리포트]스튜디오드래곤, "안정적인 실적으로 …" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 9일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "안정적인 실적으로 자리매김 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. DB금융투자 신은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "-2Q19 매출액은 1,282억원(+72.5%YoY, +14.7%QoQ), 영업이익 108억원(+47.9%YoY, -1.8%QoQ)로 컨센서스(매출액 1,207억원, 영업이익 108억원)에 부합하는 실적을 시현했다. -3분기에도 해외 및 편성 매출만큼 나머지 제작비를 일시에 비용으로 반영할 것으로 예상된다. 3Q19에는 지정생존자 및 아스달연대기 part3 넷플릭스 판매, 호텔델루나의 해외 판권 판매 등 반영으로 매출액 951억원(-23.1%YoY,), 영업이익 95억원(-55.6%YoY)이 전망된다 "라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "2Q19 실적이 기존 추정치와 크게 다르지 않아 연간 실적 전망치를 유지한다. 금번 양호한 실적을 통해 아스달연대기 part 1,2의 부진한 시청률이 이익에 미치는 영향이 없다는 점을 확인한 것으로 판단된다. 편성 및 판매 매출이 일어나는 분기에 해당 규모만큼 비용을 반영 하기 때문에 향후 실적에 미치는 영향도 미미하다. 또한 연초부터 이어진 주가하락으로 (YTD -40%) 밸류에이션 부담도 완화됐다. 투자의견 BUY"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년10월 150,000원까지 높아졌다가 2019년7월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 95,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 94,875 | 115,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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