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[투데이리포트]스튜디오드래곤, "끝날 때까지 끝난 …" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 19일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "끝날 때까지 끝난 게 아니다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. DB금융투자 신은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "- 2Q19 매출액 1,217억원(+63.8%yoy, +8.8%qoq), 영업이익 101억원(+37.7%yoy, -8.6%qoq)으로 컨센서스를 영업이익 기준 하회하는 실적을 시현할 것으로 전망. - 아스달 뿐만 아니라, 어비스, 빙의 넷플릭스 판매, 로맨스는별책부록의 해외 판매 등이다. 아스달연대기가 540억원 제작비의 대작이지만, 드래곤 IP의 전부가 아니라는 뜻이다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 " 19년과 20년 영업이익 전망치를 기존 대비 각각 12.7%, 21.2% 하향했다. 이에 따라 하향된 12MF EBITDA 1,240억원에 Target EV/EBITDA 22배(글로벌 Peer 평균 수치에 10% 할인)를 적용, 목표주가를 95,000원으로 하향한다. 아스달연대기 방영 이후 주가는 10%가까이 하락했으며, 시청률 부진에 따른 우려는 주가에 충분히 반영된 것으로 판단된다. 또한 연초부터 이어진 주가하락으로(YTD -27%) 밸류에이션 부담도 완화됐다. BUY를 유지한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년10월 150,000원까지 높아졌다가 2019년2월 122,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 95,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 102,667 | 130,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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