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[투데이리포트]스튜디오드래곤, "지나간 것은 지나간…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 15일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "지나간 것은 지나간 대로"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 이효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "스튜디오드래곤의 4분기 매출액 및 영업이익은 각각 1,017억원 (+42% YoY)과 4억(-87% YoY)로 기대치를 하회했다. 1) 해외 판권이 당사 추정치를 40억원 하회했고 (일반 작품 판매가 예상치를 하회), 2) 3분기에 이어 미스터 션샤인에 대한 추가 상각(본래 2019년에 인식해야 했을 비용) 및 중국 매출을 기대하며 자산으로 쌓아온 작품들의 추가 상각이 진행되었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "3분기 컨퍼런스콜을 통해 처음으로 중국 사업 전략을 밝혔던 동사는 4분기 이를 구체화했다. 1) 동사 IP를 활용해 중국 제작사와 중국 드라마를 제작할 프로젝트가 현재 3개 논의되고 있으며, 2) 한국에서 방영된 드라마에 대한 판권을 동 프로젝트 와 패키지딜로 처리할지 방법에 대하여 논의 중이란 것이 골자였다"라고 밝혔다. 한편 "당사가 파악한 바에 따르면 최근 텐센트가 태국에 기지를 세우며 동남아 진출을본격화하고 있다. 이에 따라 포괄적 권리(동남아를 비롯 중국에서 방영할 수 있는권한을 포함)로 텐센트를 비롯한 중국 OTT들이 한국 콘텐츠 업체로의 러브콜을 본 격적으로 하게 될 가능성이 높아졌다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 134,231 | 153,000 | 111,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 153,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 111,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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