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[투데이리포트]스튜디오드래곤, "방향성에는 변함이 …" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 15일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "방향성에는 변함이 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. NH투자증권 이화정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "4분기 스튜디오드래곤의 연결기준 매출 1,017억원(+41.5%y-y), 영업이익 4억원(-87.3%y-y) 기록. 그러나 실질적 일회성 비용만 고려 시 영업이익 은 약 104억원 수준으로 펀더멘털은 여전히 견고함. 실질적 일회성 비용은 100억원으로 추정"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "향후 ENM 지분 활용, 글로벌 협업 등 중장기적으로 기대할 부분 많아 투자의견 Buy, 산업 내 Top Pick 유지함. 단, 일부 신규 장르 일반 드라마의 경우, 초기 단계임을 고려 판매 매출을 보수적으로 조정했고, 목표주가 멀티플 시점을 2019E로 변경(Target EV/EBITDA 20x). 이를 반영하여 12M 목표주가를 150,000원에서 135,000원으로 10% 하향함"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 136,154 | 153,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 153,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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