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[투데이리포트]스튜디오드래곤, "4Q18 Revie…" BUY(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 15일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "4Q18 Review: 한국판 왕좌의 게임이 온다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "동사는 6~7월에 방영 예정인 아스달 연대기(장동건/송중기/김지원 주연)에 대해, 2020년 시즌2를 예정하고 있으며 굿즈, 게임 등을 포함한 IP 브랜드화를 공식화했다. HBO의 왕좌의 게임은 8년간 8개의 시즌을 통해 미국 내에서만 1,200만 가구의 유료가입자를 확보했다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사 4분기 실적은 매출액 1,017억원(YoY +41.5%), 영업이익 4억원(YoY -87.3%)으로 매출은 당사 추정치와 컨센서스에 부합했으나, 이익은 시장기대치를 대폭 하회했다. 매출은 편성 확대와 알함브라 궁전의 추억 넷플릭스 판매가 반영되며, 편성 매출과 판매 매출 모두 각각 YoY +39.5%, YoY +46.9% 급증했다. 다만 영업이익의 경우 추가 상각비의 일시 반영으로 급감한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "투자의견 매수의 근거는 4월 그녀의 사생활, 6월 아스달 연대기로 이어지는2 분기 라인업 모멘텀이 실적 불확실성 제거와 함께 부각될 것이고, 중국향 동시방영재개 없이도 대작의 시즌제 도입과 하반기 넷플릭스 오리지널 제작 개시가 예정되어 있기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 72,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 137,308 | 153,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 153,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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