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[투데이리포트]스튜디오드래곤, "모멘텀 공백구간을 …" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 23일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "모멘텀 공백구간을 잘 활용할 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. KB증권 이동륜, 손정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "스튜디오드래곤의 4Q18 실적은 매출액 1,025억원 (-17.1% QoQ, +42.6% YoY), 영업이익 112억원 (-47.7% QoQ, +223.7% YoY)을 기록할 전망이다. 영업이익 기준 컨센서스 155억원을 27.6% 하회할 전망이다. 4분기 특이사항은 다음과 같다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "캡티브 (CJ ENM), 넷플릭스, 중국 중심의 콘텐츠 공급 확대는 여전히 유효한 투자포인트다. 2019년에도 넷플릭스 오리지널, 중국지역 공동제작 등에 힘입어 30편 내외 (2018년 26편)의 콘텐츠 제작이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 시장에서는 넷플릭스를 필두로 아마존, 디즈니, AT&T 등 주요 기업들이 OTT 관련 투자를 확대하면서 콘텐츠 기업들에게 기회요인으로 작용하고 있다. 자체 IP를 활용한 중국 OTT업체와의 드라마 공동제작은 외산 콘텐츠의 중국 내 방영보다 부정적 인식이 적다는 측면에서 여전히 상반기 중 계약 성사 가능성이 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 110,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 130,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 138,600 | 153,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 153,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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