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[투데이리포트]스튜디오드래곤, "매력적인 주가 구간…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 4일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "매력적인 주가 구간 돌입"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 이효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "스튜디오드래곤의 4분기 매출액 및 영업이익은 각각 1,120억원(+56% YoY)과122억원(+253% YoY)으로 향후 시장 눈높이가 낮아질 것으로 전망한다. 텐트폴인 [알함브라 궁전의 추억]과 [남자친구]의 방영이 4분기 절반만 이루어지면서 해외 판권 또한 절반 분량만이 인식될 전망이다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "3분기까지 분기당 제작 드라마는 4~5개에 불과했으나 CJ ENM 드라마 슬롯확대로 4분기 이후 이 수는 8개까지 증가했다. 4분기 증가된 부분이 2019년온기로 반영되며 기존 사업구조만으로도 영업이익은 807억원이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "중국 제작사와의 중국 드라마 제작은 현지의 드라마 제작비 300~700억원의 중간값인 500억원에 GPM 15% (넷플릭스 오리지널 드라마 기준)을 적용, 작품당 약 80억원의 이익이 예상된다. 동사가 밝힌 바에 따르면 상반기 1개~2개 작품이 크랭크인한다. 두 작품이 모두 2019년 delievery될 경우 이에따른 이익은 160억원으로 전망한다. 두 부문은 콘텐츠 한한령 해제와 관계없이 동사가 달성할 수 있는 수치다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 137,667 | 153,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 153,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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