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[투데이리포트]스튜디오드래곤, "제작 캐파 확대로 …" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 29일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "제작 캐파 확대로 수요에 화답"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이민아, 남효지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "캡티브 채널 경쟁력 상승으로 인한 드라마 슬롯 확대와 국내외 플랫폼의 콘텐츠 확보수요를 감안하면 연간 27편 규모의 제작 캐파는 지속적으로 확대될 전망. 동사는 드라마/영화 작가 발굴 프로그램 ‘오펜(O’PEN)’ 등 운영으로 신인 작가 수 늘려갈 계획. 회사의 목표는 2020년까지 제작 캐파를 40편까지 늘리는 것으로 캐파 확대와 함께 지속적인 실적 성장이 전망됨"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "넷플릭스 등 글로벌 OTT의 대작 콘텐츠 확보 수요에 힘입어 동사는 레버리지 효과를 향유할 수 있을 전망. 최근 방영된 ‘미스터션샤인’의 넷플릭스향 판권 판매 금액은 약300억원(제작비의 70%). 매출총이익률은 24%에 달했음. 중국 수출이 재개될 경우사전제작 텐트폴 작품뿐 아니라 구작 판매도 발생할 수 있어 레버리지 효과는 더욱 확대. 한한령 해제 여부에 관심 필요"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년6월 140,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 120,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 136,067 | 150,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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