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[투데이리포트]스튜디오드래곤, "의심할 필요 없다…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 10일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "의심할 필요 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 146,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "3Q18 연결 매출액은 1,238억원(+59.7% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 219억원(+229.1%)을 전망한다. 시장의 우려와 다르게 절대 영업이익 200억원을하회할 가능성은 거의 없다. 상반기 내내 기다려왔던 호실적이 임박했다고 볼수 있다. 유통 매출액은 예상대로 150.4% 증가한 583억원이 기대된다. 3Q18국내 드라마 시장은 CJ그룹이 완벽히 주도했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4Q18 연결 매출액은 1,191억원(+65.7% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 235억원(+578.4%)을 전망한다. 몇 가지 근거 있는 가정이 필요하다. 국내 유통의규모는 예상보다 크지 않다. 주력 드라마 ‘남자친구’와 ‘알함브라 궁전의 추억’의방영 시기는 각각 11월과 12월이다. 대부분의 VOD 수익은 1Q19에 인식되겠다. 1Q19 영업이익은 큰 해외 수익 없이도 173억원(+62.5%)까지 증가하겠다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 146,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 137,769 | 150,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 146,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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